根据公告，华夏基金华润有巢REI此次分红权益登记日为2023年8月21日，现金红利发放时间场外份额为2023年8月23日，场内份额为2023年8月25日。此次分红金额共计3923万元，分红比例为99.99%。值得投资者注意的是，权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。此外，权益分派期间(2023年8月17日至2023年8月21日)将暂停跨系统转托管业务。
公募REITs优秀的现金流生产和可持续分派能力，和底层资产的经营表现密不可分。华夏基金华润有巢REIT项目底层资产是由华润置地旗下有巢住房租赁(深圳)有限公司(以下简称有巢住房租赁)开发经营的两处保障性租赁住房项目——有巢泗泾项目和有巢东部经开区项目，是上海松江区“001号”、“002号”保租房项目，也是上海市推进保障性租赁住房发展的重要示范项目。此前披露的基金定期报告显示，今年一季度华夏基金华润有巢REIT实现收入1926.40万元，EBITDA(税息折旧及摊销前利润)为1208.53万元。基金一季度在经营层面和可供分配层面表现均超越招募说明书预测值。今年二季度，基金实现收入1945.66万元，EBITDA 为1150.76万元。持续优秀的业绩表现，也让华夏基金华润有巢REIT在二级市场颇受关注。
基金底层资产优秀的现金流生产能力离不开专业运管的赋能。特别是对于保租房而言，在现有政策指引下，保租房租金的定价区间以及增长率均有上限，所以提升保租房REITs盈利能力的关键在于提升运营管理能力。而有巢住房租赁作为市场化主体，出色的运营管理能力正是其核心优势所在。有巢住房租赁是中国长租公寓的领军品牌，客户品牌影响力较大，市场化运营能力行业领先。截至2023年3月末，华润有巢已累计进驻全国15个城市，在营项目33个，储备项目23个，布局房源5.6万间，是市场上唯一在北京、上海、广州、深圳四个超一线城市均有大型租赁社区布局的租赁企业，在中指研究院“2023年中国住房租赁经营质量优秀企业”、“2023年中国住房租赁资产管理优秀企业”等第三方评测中均位列第一。
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