[中报]松竹铝业(835198):2023年半年度报告

原标题:松竹铝业:2023年半年度报告

证券代码：835198 证券简称：松竹铝业 主办券商：中泰证券
松竹铝业 NEEQ : 835198

山东松竹铝业股份有限公司 Shandong Songzhu Aluminium Co.,Ltd.


半年度报告2023
重要提示
一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、 公司负责人巩乃滨、主管会计工作负责人祝向丽及会计机构负责人（会计主管人员）李金金保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、 本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、 本半年度报告未经会计师事务所审计。

五、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、 本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。

七、 未按要求披露的事项及原因
不适用

目录
第一节 公司概况 .................................................................... 5 第二节 会计数据和经营情况 .......................................................... 6 第三节 重大事件 ................................................................... 12 第四节 股份变动及股东情况 ......................................................... 15 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ................................. 17 第六节 财务会计报告 ............................................................... 18 附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况 ........................................................ 80 附件Ⅱ 融资情况 ..................................................................... 80

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并 盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司	指	山东松竹铝业股份有限公司
铂克新材	指	山东铂克新材料有限公司（系山东松竹铝业股份有限公司全资子公司）
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《治理规则》	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
《信息披露规则》	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日
铝棒	指	电解铝经熔铸并添加镁、锰等其他金属进行加工后的棒状电解铝制品， 俗称铝棒或铝合金棒

第一节 公司概况

企业情况
公司中文全称	山东松竹铝业股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Songzhu Aluminium Co.,Ltd
法定代表人	巩乃滨	成立时间	2007年 5月 24日
控股股东	控股股东为王永	实际控制人及其一致行 动人	实际控制人为王永，无一致 行动人
行业（挂牌公司管理型 行业分类）	制造业-有色金属冶炼和压延加工-有色金属压延加工-铝压延加工（C3252）
主要产品与服务项目	铝合金型材及铝制品、金属表面处理
挂牌情况
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
证券简称	松竹铝业	证券代码	835198
挂牌时间	2016年 1月 13日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	29,000,000
主办券商（报告期内）	中泰证劵	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路86号证券大厦
联系方式
董事会秘书姓名	祝向丽	联系地址	淄博市淄川区张博路东、双沟镇政府西 300米
电话	0533-2921604	电子邮箱	szlyxsl@163.com
传真	0533-5332241
公司办公地址	淄博市淄川区张博路东、双沟镇政府西 300米	邮政编码	255185
公司网址	http://www.sdsongzhu.com
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn
注册情况
统一社会信用代码	91370300661986137R
注册地址	山东省淄博市淄川区张博路东、双沟镇政府西 300米
注册资本（元）	29,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况
一、 业务概要
（一） 商业模式
公司拥有发明专利 4项，实用新型专利 66项，外观设计专利 14项，实质审核阶段发明专利 7项。 主营业务是铝合金型材及铝制品的设计、生产和销售。利用现有挤压、表面处理技术，不断开发新产品， 延长产业链。经过长期的技术及经验积累，培养了一支技术先进、业务熟练的专业队伍，能够为客户提 供高质量的产品和后续服务。公司利用铝棒等各种原料， 凭借先进的铝型材生产、结构加工、表面处 理工艺和检测设备，为房地产行业、交通运输、家电、光伏等行业客户提供各型号、各系列铝合金建筑 型材和工艺先进的工业型材。随着公司产品转型升级布局的调整，拥有了精（深）加工较完善的铝加工 生产线及技术，检测试验仪器装备齐全，具有行业内顶尖检测水平，一流的设备设施，保证优质的产品 高效率生产。公司始终坚持深耕细分市场，专注于铝装饰材料深加工业务，作为铝型材装饰产品解决方 案提供商，能够为客户提供铝制品全流程个性化定制加工服务。 报告期内，公司商业模式未发生重大变化。 报告期后至半年报披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

（二） 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	1、公司于 2023年 5月 9日通过山东省工业和信息化厅 “专精特新” 中小企业认定(鲁工信创〔2023〕78号)，有效期三年。 2、公司高新技术企业发证时间为 2021年 12月 7日，有效期三年，证 书编号：GR202137001966。

二、 主要会计数据和财务指标
单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	116,992,406.44	128,631,630.23	-9.05%
毛利率%	11.67%	10.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	722,173.34	-415,990.18	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润	721,597.47	-379,867.65	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算）	0.99%	-0.55%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.99%	-0.51%	-
基本每股收益	0.02	-0.01	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	161,575,746.25	185,768,204.78	-13.02%
负债总计	88,615,959.09	113,530,590.96	-21.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	72,959,787.16	72,237,613.82	1.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.52	2.49	1.20%
资产负债率%（母公司）	56.83%	58.55%	-
资产负债率%（合并）	54.84%	61.11%	-
流动比率	117.61%	112.11%	-
利息保障倍数	1.86	-0.01	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-4,860,815.02	14,321,058.59	-
应收账款周转率	327.93%	771.53%	-
存货周转率	275.08%	503.00%	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-13.02%	15.18%	-
营业收入增长率%	-9.05%	-0.04%	-
净利润增长率%	-	-	-

三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	2,497,644.17	1.55%	33,273,837.07	17.91%	-92.49%
应收票据	19,715,732.79	12.20%	22,159,124.39	11.93%	-11.03%
应收账款	36,286,048.97	22.46%	31,449,130.21	16.93%	15.38%
预付款项	2,026,262.78	1.25%	796,555.37	0.43%	154.38%
其他应收款	243,111.16	0.15%	177,616.97	0.10%	36.87%
存货	39,774,220.32	24.62%	35,357,195.56	19.03%	12.49%
固定资产	33,298,822.17	20.61%	35,373,154.30	19.04%	-5.86%
在建工程	3,626,833.81	2.24%	2,800,081.19	1.51%	29.53%
无形资产	12,564,108.91	7.78%	12,740,686.57	6.86%	-1.39%
递延所得税资产	2,430,935.27	1.50%	2,727,776.42	1.47%	-10.88%
其他非流动资产	936,815.41	0.58%	226,359.11	0.12%	313.86%
短期借款	53,000,000.00	32.80%	80,175,720.36	43.16%	-33.90%
应付账款	9,162,835.29	5.67%	8,986,234.44	4.84%	1.97%
合同负债	3,090,563.33	1.91%	416,276.37	0.22%	642.43%
应付职工薪酬	2,382,349.27	1.47%	3,340,128.37	1.80%	-28.67%
应交税费	1,441,631.71	0.89%	2,814,600.09	1.52%	-48.78%
其他应付款	1,380,595.00	0.85%	1,376,045.00	0.74%	0.33%
其他流动负债	18,157,984.49	11.24%	16,313,655.79	8.78%	11.31%
资产总计	161,575,746.25	100.00%	185,768,204.78	100.00%	-13.02%

项目重大变动原因：
1、货币资金期末余额 2,497,644.17 元，较上年末下降 92.49%，主要是归还银行借款； 2、短期借款期末余额 53,000,000.00 元，较上年末下降 33.90%，主要是归还上年末存在的已贴现未 到期银行承兑汇票因附追索权而确认的短期借款。

（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元

项目	本期		上年同期		变动比 例%
	金额	占营业 收入的 比重%	金额	占营业 收入的 比重%
营业收入	116,992,406.44	-	128,631,630.23	-	-9.05%
营业成本	103,335,375.47	88.33%	115,394,699.43	89.71%	-10.45%
毛利率	11.67%	-	10.29%	-	-
销售费用	940,427.65	0.80%	508,629.03	0.40%	84.89%
管理费用	3,810,831.18	3.26%	3,670,274.94	2.85%	3.83%
研发费用	5,844,910.33	5.00%	6,515,862.18	5.07%	-10.30%
财务费用	1,080,380.51	0.92%	2,169,028.49	1.69%	-50.19%
信用减值损失	-364,169.92	-0.31%	-45,089.12	-0.04%
其他收益	1,679.49	0.00%	-
营业利润	1,020,016.49	0.87%	-350,406.22	-0.27%	-391.10%
营业外收入	-		0.98	0.00%	-100.00%
营业外支出	1,002.00	0.00%	42,498.08	0.03%	-97.64%
净利润	722,173.34	0.62%	-415,990.18	-0.32%	-273.60%
经营活动产生的现金流量净额	-4,860,815.02	-	14,321,058.59	-
投资活动产生的现金流量净额	-666,273.65	-	-579,105.33	-
筹资活动产生的现金流量净额	-10,249,104.23	-	-9,544,784.70	-

项目重大变动原因：

一、报告期内，公司净利润 722,173.34元，主要原因是： 1、(1)主要生产原材料铝棒价格下降；(2)公司根据年用电量，本期采取市场化价格导致动力成本

下降；(3)毛利率相对较高的家电类深加工产品较上期销售额增加。以上原因造成本期毛利增加 1.38个 百分点。 2、本期财务费用 1,080,380.51元，较上期下降 50.19%，主要是报告期内票据贴现息较上期减少。 二、现金流量分析 1、经营活动产生的现金流量净支出 4,860,815.02元，较上期变动 19,181,873.61元,主要是本期销售 商品收到的现金有所减少。 本期净利润 722,173.34元，与经营活动现金流量净额差异 5,582,988.36元，主要受固定资产折旧、 存货增加、经营性应收项目增加（应收账款增加）、经营性应付项目减少（职工薪酬及税费）影响： 2、投资活动产生的现金流量净流出为 666,273.65元，较上期净流出增加 87,168.32元，主要是购置 设备支出增加。 3、筹资活动产生的现金流量净流出 10,249,104.23元,较上期净支出增加 704,319.53元，主要是归还 短期借款增加。

四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元

公司 名称	公 司 类 型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东 铂克 新材 料有 限公 司	子 公 司	光电子产品、 工业铝材及 深加工产品， 生产销售及 金属表面处 理	20,000,000	42,878,723.20	22,607,148.93	26,459,152.17	-345,993.29

主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（二） 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、 企业社会责任
√适用 □不适用
在从事生产经营活动中，大力安置社会劳动力，诚信经营，自觉履行纳税义务，同时企业加大安全 环保投入，降耗减排，保障职工权益;遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社 会 公众的监督，公司认真履行“产品质量最优良、价格最公平、服务最周到、用户最满意”的承诺， 以更加优良的产品，更加周到的服务，与广大用户真诚合作，为向用户提供100%的合格产品和 100%的 满意服务而不懈努力，履行着作为企业的社会责任。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
主要原材料铝棒价格波动的风险	公司生产经营所需的主要原材料为铝棒，铝棒价格主要参 考上海长江铝锭现货市场价格加上加工费后确定。公司铝棒采 购价格受国内及国际市场供求状况影响，波动较大，对公司经 营有较大影响。 防范措施：结合上海长江有色金属网铝价波动的不确定因 素，执行以销定产的销售模式，按照销售订单及时采购，最大 限度的避免了因铝价大幅波动给公司带来的资金风险。
受房地产行业波动影响的风险	公司目前的产品有建筑用铝合金型材，其销售情况可能受 到国家宏观调控政策导致的房地产投资增速放缓的影响，从而 给公司生产经营和市场销售带来一定的不利影响。 防范措施：随着经济发展，相关产业对铝型材的需求必然 会不断保持并扩大，铝型材的消费总量将在未来相当长的时间 内保持稳定并逐步恢复快速增长。同时，公司将不断提高管理 水平和工作效率，提高技术水平，加大新型工业材的研究开发 力度，加快产品的升级改造和转型步伐，逐步提高工业用铝合 金型材的销售占比。
部分房产未取得房产证的风险	公司因未履行审批手续、未办理临时建设工程规划批准文 件等原因，名下国有土地上建造的部分房产无法办理房产证。 虽然该部分房产不属于重要的生产经营用房，不会影响公司的 持续运营，但是该房产将来如果遭到拆除，仍将会给公司的生 产经营带来一定的影响。 防范措施:公司控股股东、实际控制人王永已出具承诺,如
	因部分房产未取得房产证被相关主管公司部门要求拆除或罚 款，其将以连带责任方式全额补偿公司因此产生的全部损失， 包括但不限于公司支付的罚款、搬迁费用、因影响生产所造成 的损失以及其他费用，确保公司不会因此遭受任何损失。报告 期内，公司未因部分房产无法办理房产证，受到相关部门要求 拆除或罚款，控股股东、实际控制人未违背承诺。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件
一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	□是 √否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	√是 □否	三.二.（二）
是否对外提供借款	□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	三.二.（三）
是否存在关联交易事项	□是 √否
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报 告期内发生的企业合并事项	□是 √否
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否
是否存在股份回购事项	□是 √否
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	三.二.（五）
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否
是否存在失信情况	□是 √否
是否存在破产重整事项	□是 √否

二、 重大事件详情
（一） 重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
（二） 公司发生的提供担保事项
挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的10%
√是 □否
单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担 保责任的金 额	担保余额	担保期间		责 任 类 型	被担 保人 是否 为挂 牌公 司控 股股 东、 实际 控制 人及 其控 制的	是否 履行 必要 的决 策程 序
					起 始	终止
								企业
1	山东铂克 新材料有 限公司	8,000,000.00	0	8,000,000.00	2023 年 6 月 20 日	2024 年 6 月 19 日	一 般	是	已事 前及 时履 行
2	山东铂克 新材料有 限公司	10,000,000.00	0	10,000,000.00	2022 年 7 月 15 日	2023 年 7 月 15 日	一 般	是	已事 前及 时履 行
总计	-	18,000,000.00	0	18,000,000.00	-	-	-	-	-

担保合同履行情况
公司为全资子公司山东铂克新材料有限公司在中国银行股份有限公司淄博淄川支行贷款 1000万元 提供担保，担保期限自 2022年 7月 15日至 2023年 7月 15日；为中国建设银行股份有限公司淄博淄川 支行 800万元贷款提供担，保担保期限自 2023年 6月 20日至 2024年 6月 19日。上述担保事项已经公 司第五届董事会第四次会议（公告编号：2023-001）审议通过。公司提供担保分类汇总
单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	18,000,000	18,000,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况
□适用 √不适用
（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结 束日期	承诺履 行情况
公开转让说明书	实际控制人 或控股股东	同业竞争承诺、关联交 易、部分房产无法办证、 办公楼租赁	2016年 1月 13日	-	正在履 行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺、关联交易	2016年 1月 13日	-	正在履 行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺、关联交易	2016年 1月 13日	-	正在履 行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：
不适用
（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类 型	账面价值	占总资产的比 例%	发生原因
房屋建筑物	固定资产	抵押	2,502,381.12	1.55%	借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	12,564,108.91	7.78%	借款抵押
总计	-	-	15,066,490.03	9.33%	-

资产权利受限事项对公司的影响：
公司以房产、土地做抵押有利于公司从金融机构借入流动资金，是公司正常生产经营所需，不会产 生不利影响。












第四节 股份变动及股东情况
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股

股份性质	期初		本期变 动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	18,725,000	64.57%		18,725,000	64.57%
	其中：控股股东、实际控制人	2,920,000	10.07%		2,920,000	10.07%
	董事、监事、高管	505,000	1.74%		505,000	1.74%
	核心员工		0			0
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,275,000	35.43%		10,275,000	35.43%
	其中：控股股东、实际控制人	8,760,000	30.21%		8,760,000	30.21%
	董事、监事、高管	1,515,000	5.22%		1,515,000	5.22%
	核心员工		0			0
总股本	29,000,000	-	0	29,000,000	-
普通股股东人数	31

股本结构变动情况：
□适用 √不适用
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股

序 号	股东名 称	期初持股 数	持股 变动	期末持股 数	期末持 股比 例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持 有的质 押股份 数量	期末持有 的司法冻 结股份数 量
1	王永	11,680,000		11,680,000	40.28%	8,760,000	2,920,000
2	张杰	4,190,000		4,190,000	14.45%		4,190,000
3	王成	3,330,000		3,330,000	11.48%		3,330,000
4	宋国谋	2,950,000		2,950,000	10.17%		2,950,000
5	杨善国	1,150,000		1,150,000	3.97%		1,150,000
6	王赞	1,100,000		1,100,000	3.79%	825,000	275,000
7	张雷	970,000		970,000	3.34%		970,000
8	王方宽	620,000		620,000	2.14%	465,000	155,000
9	郭强	410,000		410,000	1.41%		410,000
10	巩乃滨	300,000		300,000	1.03%	225,000	75,000
合计	26,700,000	-	26,700,000	92.06%	10,275,000	16,425,000	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 前十名股东间无关联关系

二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

三、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用

































第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期
				起始日期	终止日期
王永	董事长	男	1987年 7月	2022年 4月 6日	2025年 4月 5日
巩乃滨	董事、总经理	男	1978年 11月	2022年 4月 6日	2025年 4月 5日
祝向丽	董事、董秘、财务负责人	女	1973年 6月	2022年 4月 6日	2025年 4月 5日
王方宽	董事	男	1974年 9月	2022年 4月 6日	2025年 4月 5日
王赞	董事	男	1979年 9月	2022年 4月 6日	2025年 4月 5日
赵琦	监事会主席	女	1981年 8月	2022年 4月 6日	2025年 4月 5日
周玉明	监事	男	1983年 12月	2022年 4月 6日	2025年 4月 5日
陈涛	监事	男	1987年 5月	2022年 4月 6日	2025年 4月 5日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
董事长王永为公司控股股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在 关联关系。（二） 变动情况
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况
□适用 √不适用
（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	37	37
生产人员	255	258
销售人员	8	8
技术人员	58	58
财务人员	7	7
员工总计	365	368

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
□适用 √不适用
第六节 财务会计报告
一、 审计报告

是否审计

否

二、 财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	附注六、1	2,497,644.17	33,273,837.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	附注六、2	19,715,732.79	22,159,124.39
应收账款	附注六、3	36,286,048.97	31,449,130.21
应收款项融资	附注六、4	3,662,362.84	3,700,665.48
预付款项	附注六、5	2,026,262.78	796,555.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	附注六、6	243,111.16	177,616.97
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	附注六、7	39,774,220.32	35,357,195.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	附注六、8	11,879.59	367,557.12
流动资产合计		104,217,262.62	127,281,682.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	附注六、9	4,500,968.06	4,500,968.06
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	附注六、10	33,298,822.17	35,373,154.30
在建工程	附注六、11	3,626,833.81	2,800,081.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	附注六、12		117,496.96
无形资产	附注六、13	12,564,108.91	12,740,686.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	附注六、14	2,430,935.27	2,727,776.42
其他非流动资产	附注六、15	936,815.41	226,359.11
非流动资产合计		57,358,483.63	58,486,522.61
资产总计		161,575,746.25	185,768,204.78
流动负债：
短期借款	附注六、16	53,000,000.00	80,175,720.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	附注六、17	9,162,835.29	8,986,234.44
预收款项
合同负债	附注六、18	3,090,563.33	416,276.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	附注六、19	2,382,349.27	3,340,128.37
应交税费	附注六、20	1,441,631.71	2,814,600.09
其他应付款	附注六、21	1,380,595.00	1,376,045.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	附注六、22		106,242.35
其他流动负债	附注六、23	18,157,984.49	16,313,655.79
流动负债合计		88,615,959.09	113,528,902.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债			1,688.19
其他非流动负债
非流动负债合计		0.00	1,688.19
负债合计		88,615,959.09	113,530,590.96
所有者权益：
股本	附注六、24	29,000,000.00	29,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	附注六、25	35,208,892.43	35,208,892.43
减：库存股
其他综合收益	附注六、26	-424,177.15	-424,177.15
专项储备
盈余公积	附注六、27	2,068,430.56	2,068,430.56
一般风险准备
未分配利润	附注六、28	7,106,641.32	6,384,467.98
归属于母公司所有者权益合计		72,959,787.16	72,237,613.82
少数股东权益
所有者权益合计		72,959,787.16	72,237,613.82
负债和所有者权益总计		161,575,746.25	185,768,204.78

（未完）